Relatórios — Boletos liquidados¶

O que você pode fazer aqui¶

Baixar um arquivo Excel (.xlsx) com os boletos liquidados no período escolhido.
Filtrar por forma de cobrança: Todas, Boleto Santander ou Pix Automático.
Filtrar por uma ou mais categorias (ex.: AFABESP, COLONIA, AFABEFAR, AFABEIND).
Usar atalhos rápidos de período (Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês).

Observação: Ao abrir a tela, o período já vem preenchido com "Ontem".

Passo a passo para gerar o relatório¶

Escolha o período:
No calendário (dois meses lado a lado), clique na data de início e depois na data de fim.
Para um único dia, selecione o mesmo dia como início e fim.
Se preferir, use os atalhos: Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias ou Este mês.
(Opcional) Selecione a Forma:
Clique em "Forma" e escolha: Todas, Boleto Santander ou Pix Automático.
(Opcional) Selecione Categorias:
Clique no campo "Selecionar categorias".
Use a busca para encontrar uma categoria ou role a lista.
Clique para marcar/desmarcar cada categoria. Você pode escolher várias.
Feche o selétor quando terminar. O botão mostrará "X selecionada(s)".
Clique em "Baixar Excel".
Aguarde a geração:
O botão mostrará "Gerando..." e ficará desabilitado até concluir.
O download começa automaticamente. O arquivo costuma se chamar "boletos_liquidados.xlsx" (ou nome definido pelo sistema).

Dica rápida: No topo da tela você verá um subtítulo com o período e, se houver, as categorias escolhidas. Ex.: "Boletos liquidados • 2024-05-01 a 2024-05-07 • AFABESP, COLONIA".

Campos e botões importantes¶

Calendário (Período):
Selecione o intervalo clicando na data inicial e na final.
Mostra dois meses para facilitar a navegação.
Atalhos de período:
Ontem
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Este mês
Forma:
Define o tipo de cobrança a filtrar.
Opções: Todas, Boleto Santander, Pix Automático.
Categorias:
Seletor múltiplo com busca.
Clique para marcar/desmarcar. Ex.: AFABESP, COLONIA, AFABEFAR, AFABEIND.
Sem nenhuma categoria marcada = inclui todas.
Baixar Excel:
Gera e baixa o relatório com os filtros aplicados.
Durante a geração aparece "Gerando..." e o botão fica desabilitado.

Dicas e observações¶

Período inválido: Se você clicar em apenas uma data, aparecerá o aviso para selecionar início e fim. Sempre feche o intervalo com a segunda data.
Período é inclusivo: o relatório considera todo o dia das datas escolhidas (do início ao fim do dia).
Sem filtros adicionais: se você não escolher Forma ou Categorias, o relatório trará todas as formas e categorias no período.
Nomes de datas: as datas podem aparecer no formato 2024-05-01 no subtítulo; é apenas a exibição do período.
Tempo de geração: períodos maiores e mais filtros podem levar alguns segundos a mais para gerar o arquivo.
Acesso: é necessário estar logado e ter permissão para baixar relatórios.
Erros: se aparecer "Erro ao baixar relatório", tente novamente em alguns minutos. Persistindo, verifique sua conexão e suas permissões, ou fale com o suporte.

Exemplos do mundo real¶

Conferência semanal (Pix):
Clique em "Últimos 7 dias".
Em "Forma", selecione "Pix Automático".
Deixe "Categorias" em branco (todas).
Clique em "Baixar Excel".
Auditoria diária por categoria:
Clique em "Ontem".
Em "Categorias", selecione AFABESP e COLONIA.
Mantenha "Forma" em "Todas".
Clique em "Baixar Excel".

FAQ¶

Posso baixar o relatório de apenas um dia?
Sim. Selecione a mesma data como início e fim.
Onde o arquivo fica após baixar?
No local padrão de downloads do seu navegador (geralmente a pasta "Downloads").
Posso escolher várias categorias?
Sim. Marque quantas quiser. Para remover, clique novamente na categoria. Deixe em branco para incluir todas.
O que significa "boletos liquidados"?
Boletos que já foram pagos/compensados no período selecionado.
O botão fica em "Gerando..." e não baixa. O que fazer?
Aguarde alguns instantes. Se não baixar, atualize a página e tente de novo. Verifique sua conexão e suas permissões de acesso.